[ref. b59392617] Analista de Tesorería y Finanzas - Lima

Importante empresa del rubro de telecomunicaciones y tecnología se encuentra en busca de un Analista de Tesorería y Finanzas

Requisitos:

• EBachiller o Titulado de la carrera de Contabilidad Administración o afines (Indispensable).
• Experiencia de 2 años como Analista de Tesorería.
• Experiencia en elaboración de flujo de cajas
• Experiencia en Elaboración de propuestas de pago
• Conocimiento de impuestos.
• Microsoft Excel intermedio (Tablas dinámicas y funciones).

• Elaborar Posición de Bancos para identificar disponibilidad de fondos e identificación de pagos rechazados para conocer la disponibilidad de fondos.
• Evitar situaciones de dificultad de financiación para la empresa, teniendo previstas líneas de actuación viables para usarlas si es preciso.
• Elaborar flujo de caja mes ejecutado y proyectado para comunicar los usos y necesidades de fondos a la Jefatura y Gerencias que lo requieran.
• Elaborar, proponer y ejecutar la programación de pago semanales a proveedores, detracciones, DUAS, multas a fin de cumplir con las obligaciones oportunamente.
• Registrar operaciones de pago, revisión y compensación de anticipos de proveedores, para reflejar las operaciones de salida de dinero en el sistema de gestión.
• Ejecutar operaciones bancarias: compra y venta de moneda extranjera, depósitos a plazo, gestión de Carta Fianza, préstamos; para abastecer los fondos según la moneda que se requiera para el pago de obligaciones, y utilizar eficientemente los fondos.
• Atender vía telefónica y correo a proveedores y personal sobre constancias y programaciones de pago para responder al requerimiento de información de pagos.
• Otras actividades que el área demande.