Analista de tesorería

Empresa encargada de proyectos de ingeniería se encuentra en busqueda del puesto de ANALISTA DE TESORERÍA. Si te encuentras interesado en postular con nosotros te compartimos la información del puesto:

REQUISITOS:

• Bachiller o Titulado en Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.
• Experiencia minima de 2 años de experiencia como analista de tesorería.
• Conocimientos de flujo de caja, conciliaciones bancarias, manejo de fondos y transferencias.
• Especializaciones en tesorería y finanzas
• Disponibilidad para laborar en el distrito de San Borja

FUNCIONES:

• Elaborar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
• Ejecutar y controlar los pagos a proveedores, planillas y obligaciones financieras.
• Realizar conciliaciones bancarias y verificar la correcta aplicación de operaciones.
• Coordinar con bancos las operaciones financieras: transferencias, cartas fianza, líneas de crédito, etc.
• Supervisar la disponibilidad de fondos en cuentas bancarias y gestionar requerimientos de financiamiento si es necesario.
• Generar reportes financieros relacionados con la tesorería para la gerencia administrativa/financiera.
• Gestionar rendiciones de fondos por encargo de proyectos y revisar documentación de respaldo.
• Apoyar en el cumplimiento de obligaciones fiscales relacionadas a pagos (ITF, detracciones, percepciones, etc.).
• Participar en la mejora de procesos internos relacionados con la gestión de caja y pagos.

BENEFICIOS:

• Ingreso a planilla completa.
• Pagos quincenales y finales de mes.