Asistente de tesoreria

Buscamos un Asistente de Tesorería proactivo, ordenado y con un alto sentido de la responsabilidad.

Funciones Principales:

• Flujo de caja: Elaborar, actualizar y realizar el seguimiento del flujo de caja.
• Pagos a proveedores: Controlar las obligaciones por pagar con proveedores, impuestos, bancos, personal y programar según políticas establecidas.
• Bancos: Cotizar operaciones de cambio, transferencias locales, exterior, obtener pagares y llenar documentación requerida, todo coordinadas con la gerencia.
• Registro contable: Conciliar los estados de cuenta bancarios y registrar en el sistema contable los egresos realizados.
• Plataformas bancarias: Operar la banca por internet para realizar las transferencias y/o pagos (Telecredito BCP, Scotia,..).
• Gestión de archivos: Custodiar los comprobantes de pago, archivos bancarios y documentos financieros de soporte.
• Gestión administrativa: Realizar diversas actividades administrativas encomendadas.

Requisitos del Perfil:

• Formación: Técnico o Bachiller en Contabilidad, Administración o Finanzas.
• Experiencia: Mínimo 1 a 2 años desempeñando funciones similares en áreas de Tesorería.
• Herramientas digitales, ERP: Manejo de Microsoft Excel a nivel intermedio (fórmulas avanzadas y tablas dinámicas) y manejo de software contable.
• Habilidades: Alto nivel de organización, atención al detalle, honestidad y capacidad para trabajar bajo presión.