Asistente de Tesorería

Importante empresa del sector Industrial se encuentra en la búsqueda de un Asistente de Tesorería para su sede en Lima con el siguiente perfil

Misión del puesto:

Apoyar en la gestión y control de los recursos financieros de la empresa, asegurando la correcta ejecución de pagos, cobranzas y conciliaciones bancarias, conforme a las políticas internas y normativas vigentes.

• Egresado técnico o universitario en contabilidad, administración, o afines.
• Experiencia mínima de 02 año como Asistente de Tesorería.
• Deseable experiencia laboral en áreas de tesorería y/o contabilidad
• Excel a nivel intermedio

• Registro en sistema de todos los pagos entre los cuales son; prestamos, proveedores, empleados, entregas a rendir, entre otros.
• Revisar los movimientos bancarios diariamente para mantener constantemente el sistema actualizado (INGRESOS, SALIDAS, CARGOS POR RETENCIONES, ETC).
• Realizar las conciliaciones mensuales, de todos los bancos pertenecientes a la empresa y a la vez apoyo en el cierre de mes.
• Revisión de estados de cuentas por pagas de terceros y otras relacionadas.
• Realizar retenciones en el portal de SUNAT.
• Revisar el estado de pago de detracción (compensadas / pendientes)
• Realización de pago de detracciones, subida del TXT de constancia de las mismas.
• Realizar el registro de transferencias entre cuentas, pago de proveedores, planillas de empleados, obreros y destajeros, proveedores, prestamos, impuestos, ingresos de drawback, gastos bancarios.
• Realizar el extracto de cuentas individuales por banco.

Condiciones:

• Sueldo
• Planilla y Beneficios de Ley

IMPORTANTE: En cada una de nuestras convocatorias está prohibida cualquier expresión de discriminación de acuerdo con la LEY N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad