Analista de Tesoreria

Brindar soporte en la planificación financiera y mantener una relación fluida con las entidades financieras, en línea con las necesidades operativas de una compañía agroexportadora de rápido crecimiento.

Responsabilidades:

• Planificar los pagos a proveedores, asegurando el cumplimiento de los procedimientos internos, políticas administrativas y plazos establecidos.
• Supervisar la elaboración de la Posición bancaria diaria.
• Supervisar la ejecución de los pagos diarios (nacionales e internacionales), controlando fechas de vencimiento y validando documentación soporte.
• Elaborar proyecciones de flujo de caja de corto y mediano plazo, identificando necesidades o excesos de liquidez y asegurando el cumplimiento de las obligaciones que tiene la organización.
• Coordinar con bancos para procesos de líneas de crédito, cartas fianza, confirming, factoring y otros productos financieros.
• Negociar operaciones bancarias, tasas, comisiones, tipo de cambio, etc.
• Gestión de Cartas fianzas y Pólizas patrimoniales.
• Apoyar en el cierre mensual de tesorería y entrega de reportes financieros al área contable.
• Elaboración de políticas internas y procesos del área de Tesoreria.
• Participar en auditorías financieras relacionadas con tesorería.
• Gestionar pagos de tributos (IGV, retenciones, contribuciones) desde la perspectiva operativa financiera.
• Apoyar en la elaboración de políticas y procesos propios del área.

• Titulado en Contabilidad, Finanzas, Economía o Administración. § Deseable especialización o diplomado en Tesorería, Finanzas Corporativas o Gestión Financiera
• 2 a 4 años de experiencia en áreas de tesorería. § Experiencia previa en agroindustria o empresas exportadoras (deseable).
• Manejo de plataformas bancarias (BCP, BBVA, entre otros).
• Manejo intermedio o avanzado de Excel (tablas dinámicas, macros valorados)
• Manejo de ERP (SAP- Modulo Fi) (deseable)
• Amplios conocimientos en contabilidad, finanzas y gestión de tesorería.

• Conocimiento en conciliaciones bancarias, instrumentos financieros y flujo de caja
• Manejo de plataformas bancarias digitales (multibanca)
• Conocimientos de normativa tributaria operativa en pagos (detracciones, retenciones, etc.)
• Organización y gestión del tiempo. Alta atención al detalle y precisión. Responsabilidad y manejo de confidencialidad.
• Capacidad de trabajo bajo presión y cumplimiento de plazos. Proactividad y resolución de incidencias. Buenas
• Habilidades de comunicación interna y con bancos

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